好的，为节省您和会计的时间，提高效率避免后续催要，建议在合作初期就一次性或按阶段清晰提供以下资料：
第一阶段：公司基础资料（首次合作或变更时提供）
工商登记资料：
营业执照副本复印件（加盖公章）。
公司章程复印件（如有重大变更需更新）。
设立（变更）登记通知书复印件（新设立或近期变更过需提供）。
税务登记资料：
纳税识别号： 清晰提供。
电子税务局账号及密码（或授权为办税员/开通报税功能）。
税（费）种认定通知书复印件（如有）。
发票领购本原件（如需代理购票/开票）。
银行账户信息：
银行开户许可证复印件或基本存款账户信息表复印件（加盖公章）。
所有用于公司经营的对公银行账户账号（包括基本户、一般户、外币户等）、户名、开户行全称信息。
银行网银U盾（或提供查询权限/流水下载权限）。
其他重要资质：
第二阶段：每月记账报税所需业务资料（按月/季提供）
收入类凭证：
开具的所有发票（含纸质和电子发票）的记账联/发票联。
对应的销售合同、出库单、送货单、结算单等原始单据（尤其未开票收入）。
银行进账单、收款水单（证明款项已收到）。
成本费用类凭证：
采购/费用发生的所有发票（含纸质和电子发票）的发票联/抵扣联（普票提供发票联，专票需要两联）。这是报销入账的核心！
对应的采购合同、入库单、收货单、结算单等原始单据。
公司内部自制的报销单、付款申请单、工资表等（附发票和必要的领导审批签字）。
银行付款回单、扣缴税款凭证（完税证明）、转账记录等。
银行流水：
所有对公银行账户（基本户、一般户等）的完整银行对账单（需银行盖章）或清晰的电子对账单PDF/Excel（至少包含对方户名、账号、日期、金额、摘要）。
所有银行流水对应的单据需要找齐！如收款对应哪笔销售，付款对应哪笔采购或费用。
费用类凭证（需真实发生的发票）：
人员费用： 工资表（需员工签名）、社保缴费凭证、公积金缴费凭证（或授权会计在社保/公积金系统查询下载）。
日常运营： 租金发票、水电费发票、物业费发票、办公用品采购发票、电话费网络费发票、快递费发票、差旅费（交通、住宿）发票及行程单、广告宣传费发票等。
税费相关： 已缴纳的税款凭证（如印花税、房产税、土地使用税等缴纳凭证）。
资产相关： 固定资产购入发票、车辆相关费用发票（加油、保险、修理等）。
存货与库存管理（如适用）：
定期（如月末、季末）的库存盘点表。
如有生产加工，提供料工费的分配依据等。
特殊业务凭证：
借款/贷款合同及相应的利息单、还款凭证。
对外投资凭证。
资产处置（出售、报废）相关凭证。
股东增资、减资、分红决议及相关凭证。
政府补助文件及收款凭证。
提高效率、避免被催的技巧：
及时交接： 每月5日前（具体时间可与会计约定）交接上月资料，避开征期高峰期。
清晰归类： 按收入、成本、费用、银行、资产等大类整理好发票和单据，或按时间顺序排列。可用不同文件夹/信封分装。
单据齐全： 发票必须与相应的银行流水单据（收款/付款证明）、合同/协议/内部审批单等配套提供。这是避免遗漏或错误的关键。
电子化与原始凭证兼顾： 电子发票需保存清晰版式文件（PDF/OFD），银行流水尽量提供电子版（PDF/Excel），但同时保留原始纸质单据以备查验。
标注说明： 对于特殊或不易理解的业务（如大额无票支出、股东往来、特殊补贴等），简单标注说明。
固定对接人： 公司内部指定一名熟悉业务的固定人员负责与会计交接资料。
定期沟通： 新业务模式或疑难问题及时与会计沟通，看需要哪些支持性文件。
利用工具： 考虑使用有票据上传/共享功能的记账软件或云盘，提高传递效率和安全性。
总结：
广州代理记账的核心资料分为公司基础档案（一次性/变更时提供）和月度业务单据（发票、银行流水、合同附件、内部单据等）。确保每月按时提供完整、清晰、配套齐全的业务凭证是避免会计催要的根本。 资料越清晰完整，记账越准确高效，税务风险也越低。
